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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 088.00 | | 569 088.00 | 569 088.00 |
BZ Autres créances | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
CF Disponibilités | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 148.00 | | 676 148.00 | 676 148.00 |
CU Autres participations | 569 088.00 | | 569 088.00 | 569 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 754.00 | 299 754.00 | | 299 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
DG Autres réserves | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
DH Report à nouveau | | -9 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 351.00 | 106 718.00 | | 68 351.00 |
DL TOTAL (I) | 450 162.00 | 396 811.00 | | 450 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 745.00 | 239 115.00 | | 209 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 764.00 | | 3 820.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 985.00 | 242 879.00 | | 225 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 148.00 | 639 690.00 | | 676 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 656.00 | -3 596.00 | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 940.00 | 113 911.00 | | 75 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588.00 | 7 192.00 | | 7 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 351.00 | 106 718.00 | | 68 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VC Groupe et associés | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 745.00 | 30 304.00 | 126 557.00 | 209 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 985.00 | 46 544.00 | 126 557.00 | 225 985.00 |