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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 086.00 | | 569 088.00 | 569 086.00 |
BZ Autres créances | 131 376.00 | | 131 376.00 | 131 376.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 519.00 | | 134 519.00 | 134 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 607.00 | | 703 607.00 | 703 607.00 |
CU Autres participations | 569 088.00 | | 569 088.00 | 569 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 754.00 | 299 754.00 | | 299 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
DG Autres réserves | 120 433.00 | 52 081.00 | | 120 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 619.00 | 68 351.00 | | 54 619.00 |
DL TOTAL (I) | 504 782.00 | 450 162.00 | | 504 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 592.00 | 209 745.00 | | 179 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 3 820.00 | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | | 12 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 825.00 | 225 985.00 | | 198 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 607.00 | 676 148.00 | | 703 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 339.00 | -2 656.00 | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 701.00 | 75 940.00 | | 61 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081.00 | 7 588.00 | | 7 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 619.00 | 68 351.00 | | 54 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VC Groupe et associés | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 592.00 | 30 871.00 | 129 047.00 | 179 592.00 |
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 377.00 | 131 377.00 | | 131 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 825.00 | 50 104.00 | 129 047.00 | 198 825.00 |