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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 190.00 | 760.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 748.00 | 35 163.00 | 744 585.00 | 779 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 341.00 | 6 040.00 | 66 301.00 | 72 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 853 040.00 | 41 393.00 | 811 647.00 | 853 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 448.00 | 41 393.00 | 844 055.00 | 885 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 772.00 | -4 181.00 | | 23 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 840.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 591.00 | 172 659.00 | | 179 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 255.00 | 111 070.00 | | 421 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 742.00 | 105 313.00 | | 77 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 464.00 | 217 251.00 | | 664 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 055.00 | 389 910.00 | | 844 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 464.00 | 217 251.00 | | 664 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 858.00 | | | 192 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 086.00 | 4 181.00 | | 169 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 772.00 | -4 181.00 | | 23 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 196.00 | | 723 842.00 | 129 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 246.00 | | 723 842.00 | 128 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 101.00 | 554 101.00 | | 554 101.00 |