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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 380.00 | 570.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 019.00 | 88 141.00 | 699 878.00 | 788 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 749.00 | 13 586.00 | 61 163.00 | 74 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | 241.00 | -241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 863 718.00 | 102 348.00 | 761 370.00 | 863 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 339.00 | 102 348.00 | 813 991.00 | 916 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 591.00 | -4 181.00 | | 19 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123.00 | 23 772.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 183 715.00 | 179 591.00 | | 183 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 282.00 | 155 363.00 | | 142 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 570.00 | 421 255.00 | | 418 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 105.00 | 77 742.00 | | 50 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 995.00 | 10 104.00 | | 11 995.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 276.00 | 664 464.00 | | 630 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 991.00 | 844 055.00 | | 813 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 276.00 | 768 464.00 | | 630 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 033.00 | | 175 033.00 | 175 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 033.00 | | 175 033.00 | 175 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 955.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 761.00 | 192 858.00 | | 176 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 637.00 | 169 086.00 | | 172 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123.00 | 23 772.00 | | 4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 039.00 | | 10 678.00 | 853 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 089.00 | | 10 678.00 | 852 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 393.00 | 60 955.00 | | 41 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 203.00 | 60 765.00 | | 41 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VI Groupe et associés | 260 482.00 | 260 482.00 | | 260 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 276.00 | 630 276.00 | | 630 276.00 |