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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 760.00 | 190.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 110.00 | 192 056.00 | 581 053.00 | 773 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 749.00 | 28 912.00 | 45 837.00 | 74 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 808.00 | 221 728.00 | 627 080.00 | 848 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 316.00 | | 118 316.00 | 118 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 125.00 | 221 728.00 | 745 397.00 | 967 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 187 818.00 | | | 187 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 797.00 | | | 145 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 908.00 | | | 383 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 397.00 | | | 745 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 337.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 543.00 | | | 167 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 436.00 | | 1 369.00 | 847 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 488.00 | | 1 369.00 | 846 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 421.00 | 60 307.00 | | 161 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 190.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 851.00 | 60 117.00 | | 160 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VC Groupe et associés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VI Groupe et associés | 248 206.00 | 248 206.00 | | 248 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VW T.V.A. | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 579.00 | 557 579.00 | | 557 579.00 |