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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 570.00 | 380.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 741.00 | 139 602.00 | 632 139.00 | 771 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 749.00 | 21 249.00 | 53 500.00 | 74 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 847 439.00 | 161 421.00 | 686 018.00 | 847 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BZ Autres créances | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 659.00 | | 152 659.00 | 152 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 099.00 | 161 421.00 | 838 678.00 | 1 000 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 715.00 | 19 591.00 | | 23 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655.00 | 4 123.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 186 370.00 | 183 715.00 | | 186 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 547.00 | 142 282.00 | | 198 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 676.00 | 418 570.00 | | 404 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 072.00 | 50 105.00 | | 35 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 11 995.00 | | 13 846.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 7 325.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 308.00 | 630 276.00 | | 652 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 678.00 | 813 991.00 | | 838 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 525.00 | | 126 525.00 | 126 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 525.00 | | 126 525.00 | 126 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 235.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 290.00 | 176 761.00 | | 207 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 635.00 | 172 637.00 | | 204 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655.00 | 4 123.00 | | 2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 438.00 | | | 847 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 488.00 | | | 846 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 186.00 | 60 235.00 | | 101 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 190.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 806.00 | 60 045.00 | | 100 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 636.00 | 148 636.00 | | 148 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VB T. V. A. | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
VI Groupe et associés | 256 039.00 | 256 039.00 | | 256 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 308.00 | 652 308.00 | | 652 308.00 |