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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 106.00 | 1 877.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 441.00 | 3 321.00 | 68 120.00 | 71 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 026.00 | 3 427.00 | 70 598.00 | 74 026.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
BZ Autres créances | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CF Disponibilités | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 982.00 | | 266 982.00 | 266 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 008.00 | 3 427.00 | 337 580.00 | 341 008.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
DL TOTAL (I) | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 003.00 | | | 272 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 580.00 | | | 337 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 911.00 | | | 233 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 618.00 | 313 510.00 | 350 128.00 | 36 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 618.00 | 313 510.00 | 350 128.00 | 36 618.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 389.00 | | | 421 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 812.00 | | | 356 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 849.00 | 194 849.00 | | 194 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 119 067.00 | | | 119 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 147.00 | 16 055.00 | 38 091.00 | 54 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 003.00 | 233 912.00 | 38 091.00 | 272 003.00 |