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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 747.00 | 64 080.00 | 44 666.00 | 108 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 600.00 | 66 064.00 | 45 535.00 | 111 600.00 |
BP En cours de production de services | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 186.00 | | 344 186.00 | 344 186.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 342 807.00 | | 342 807.00 | 342 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 894.00 | | 821 894.00 | 821 894.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 051.00 | 66 064.00 | 955 986.00 | 1 022 051.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DG Autres réserves | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DH Report à nouveau | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 380 874.00 | | | 380 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 874.00 | | | 300 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 111.00 | | | 575 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 986.00 | | | 955 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 453.00 | | 664 453.00 | 664 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 453.00 | | 664 453.00 | 664 453.00 |
FM Production stockée | | | -4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 257.00 | | | 666 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 141.00 | | | 662 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 427.00 | 8 638.00 | | 57 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 443.00 | 8 638.00 | | 55 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 874.00 | | | 300 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 344 187.00 | 344 187.00 | | 344 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 867.00 | 21 360.00 | 58 507.00 | 79 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 669.00 | | | 295 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VP Divers | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 287.00 | 390 018.00 | 269.00 | 390 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 112.00 | 215 731.00 | 58 507.00 | 575 112.00 |