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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 848.00 | 55 442.00 | 28 406.00 | 83 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 702.00 | 57 426.00 | 29 275.00 | 86 702.00 |
BP En cours de production de services | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 338.00 | | 421 338.00 | 421 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 040.00 | 57 426.00 | 450 613.00 | 508 040.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
DL TOTAL (I) | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 856.00 | | | 373 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 613.00 | | | 450 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 989.00 | | | 293 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 932.00 | | 600 932.00 | 600 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 932.00 | | 600 932.00 | 600 932.00 |
FM Production stockée | | | -21 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 707.00 | | | 581 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 458.00 | | | 568 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 838.00 | | 3 864.00 | 82 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 985.00 | | 3 864.00 | 79 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 907.00 | 14 520.00 | | 42 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 390.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | 14 131.00 | | 41 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 211 558.00 | 211 558.00 | | 211 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 972.00 | 18 105.00 | 79 867.00 | 97 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 296.00 | 238 027.00 | 269.00 | 238 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 856.00 | 293 990.00 | 79 867.00 | 373 856.00 |