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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 594.00 | 389.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 984.00 | 41 311.00 | 38 672.00 | 79 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 838.00 | 42 906.00 | 39 931.00 | 82 838.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 903.00 | | 226 903.00 | 226 903.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CF Disponibilités | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 531.00 | | 447 531.00 | 447 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 369.00 | 42 906.00 | 487 463.00 | 530 369.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 773.00 | | | -15 773.00 |
DL TOTAL (I) | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 955.00 | | | 423 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 463.00 | | | 487 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 983.00 | | | 405 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 408.00 | | 464 408.00 | 464 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 408.00 | | 464 408.00 | 464 408.00 |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 633.00 | | | 575 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 407.00 | | | 591 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 773.00 | | | -15 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 101.00 | 25 580.00 | 3 774.00 | 21 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 827.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 333.00 | 24 753.00 | 3 774.00 | 20 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 047.00 | 177 047.00 | | 177 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 226 904.00 | 226 904.00 | | 226 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 082.00 | 92 110.00 | 17 972.00 | 110 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 385.00 | 253 116.00 | 269.00 | 253 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 955.00 | 405 984.00 | 17 972.00 | 423 955.00 |