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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 711.00 | 496.00 | 2 215.00 | 2 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 622 567.00 | 24 506.00 | 598 061.00 | 622 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 074.00 | 25 002.00 | 825 071.00 | 850 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
072 Créances – Autres | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
084 Disponibilités | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
110 Total général Actif | 951 322.00 | 25 002.00 | 926 320.00 | 951 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 118 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 540 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 315.00 | | | 161 315.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 378.00 | | | 167 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
242 Autres charges externes. | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
252 Charges sociales | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
294 Charges financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 473 845.00 | | | 473 845.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 249 050.00 | | | 249 050.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 351 867.00 | | | 351 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118 425.00 | | | 1 118 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -592.00 | | | -592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |