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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 711.00 | 2 303.00 | 407.00 | 2 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 775 541.00 | 124 038.00 | 651 503.00 | 775 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 048.00 | 126 341.00 | 876 706.00 | 1 003 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
084 Disponibilités | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 474.00 | | 198 474.00 | 198 474.00 |
110 Total général Actif | 1 201 522.00 | 126 341.00 | 1 075 180.00 | 1 201 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 615 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 978 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 553 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 224.00 | | | 237 224.00 |
230 Autres produits | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 759.00 | | | 247 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
242 Autres charges externes. | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
252 Charges sociales | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 944.00 | | | 225 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
294 Charges financières | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 879.00 | | | 956 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |