| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 860 119.00 | 251 135.00 | 608 984.00 | 860 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 626.00 | 253 846.00 | 833 779.00 | 1 087 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
072 Créances – Autres | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
084 Disponibilités | 351 861.00 | | 351 861.00 | 351 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 444.00 | | 370 444.00 | 370 444.00 |
110 Total général Actif | 1 458 070.00 | 253 846.00 | 1 204 224.00 | 1 458 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 634 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 204 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 553 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 514.00 | | | 249 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
230 Autres produits | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 407.00 | | | 352 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
252 Charges sociales | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 839.00 | | | 1 027 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |