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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800 333.00 | 184 300.00 | 616 032.00 | 800 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 839.00 | 187 011.00 | 840 828.00 | 1 027 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
084 Disponibilités | 264 848.00 | | 264 848.00 | 264 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 735.00 | | 277 735.00 | 277 735.00 |
110 Total général Actif | 1 305 574.00 | 187 011.00 | 1 118 563.00 | 1 305 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 697 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 009 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 118 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 569 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
230 Autres produits | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 829.00 | | | 241 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
242 Autres charges externes. | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
252 Charges sociales | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 360.00 | | | 216 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
294 Charges financières | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 048.00 | | | 1 003 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |