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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 211.00 | 1 589.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 006.00 | 211.00 | 270 795.00 | 271 006.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 844.00 | 211.00 | 277 633.00 | 277 844.00 |
CU Autres participations | 269 206.00 | | 269 206.00 | 269 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
DK Provisions réglementées | 989.00 | | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 951.00 | | | 205 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 347.00 | | | 242 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 633.00 | | | 277 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 269 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 2 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 951.00 | 29 808.00 | 115 672.00 | 205 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 347.00 | 32 204.00 | 115 672.00 | 242 347.00 |