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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 651.00 | 149.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 705.00 | 1 651.00 | 295 054.00 | 296 705.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 339.00 | 1 651.00 | 319 688.00 | 321 339.00 |
CU Autres participations | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 682.00 | 44 596.00 | | 79 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 002.00 | 35 086.00 | | 34 002.00 |
DK Provisions réglementées | 9 392.00 | 7 274.00 | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 167 077.00 | 130 956.00 | | 167 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 003.00 | 137 512.00 | | 104 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 415.00 | 34 000.00 | | 47 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 768.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 612.00 | 173 033.00 | | 152 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 688.00 | 303 989.00 | | 319 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 609.00 | 36 272.00 | | 83 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | -2 118.00 | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | -2 141.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998.00 | 5 914.00 | | 6 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 002.00 | 35 086.00 | | 34 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 905.00 | | | 294 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 360.00 | | 1 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 360.00 | | 1 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 274.00 | 2 118.00 | | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | 2 118.00 | | 7 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 003.00 | 35 000.00 | 69 003.00 | 104 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 612.00 | 83 609.00 | 69 003.00 | 152 612.00 |