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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 291.00 | 509.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 705.00 | 1 291.00 | 295 414.00 | 296 705.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 280.00 | 1 291.00 | 303 989.00 | 305 280.00 |
CU Autres participations | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 596.00 | 14 359.00 | | 44 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 086.00 | 30 237.00 | | 35 086.00 |
DK Provisions réglementées | 7 274.00 | 5 156.00 | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 130 956.00 | 93 752.00 | | 130 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 512.00 | 170 534.00 | | 137 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 38 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 384.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | 4 827.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 033.00 | 213 745.00 | | 173 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 989.00 | 307 496.00 | | 303 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 272.00 | 43 712.00 | | 36 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | -2 118.00 | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 141.00 | -2 486.00 | | -2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | 37 000.00 | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914.00 | 6 763.00 | | 5 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 086.00 | 30 237.00 | | 35 086.00 |