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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 931.00 | 869.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 705.00 | 931.00 | 295 774.00 | 296 705.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 427.00 | 931.00 | 307 496.00 | 308 427.00 |
CU Autres participations | 294 905.00 | | 294 905.00 | 294 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
DH Report à nouveau | | -5 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 237.00 | 24 062.00 | | 30 237.00 |
DK Provisions réglementées | 5 156.00 | 3 038.00 | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 93 752.00 | 61 396.00 | | 93 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 534.00 | 203 105.00 | | 170 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 36 500.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 768.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 745.00 | 240 373.00 | | 213 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 496.00 | 301 769.00 | | 307 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 712.00 | 37 549.00 | | 43 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | 2 048.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 2 048.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | -2 048.00 | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 33 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763.00 | 8 938.00 | | 6 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 237.00 | 24 062.00 | | 30 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 905.00 | | | 294 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 360.00 | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 360.00 | | 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 038.00 | 2 118.00 | | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | 2 118.00 | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 4 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 534.00 | 34 501.00 | 136 032.00 | 170 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 745.00 | 43 712.00 | 136 032.00 | 213 745.00 |