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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 768.00 | 395 925.00 | 103 843.00 | 499 768.00 |
AH Fonds commercial | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
AN Terrains | 361 548.00 | | 361 548.00 | 361 548.00 |
AP Constructions | 27 449 664.00 | 15 361 942.00 | 12 087 722.00 | 27 449 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 204 955.00 | 44 378 755.00 | 22 826 200.00 | 67 204 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 383.00 | 1 621 966.00 | 331 417.00 | 1 953 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 226 921.00 | | 2 226 921.00 | 2 226 921.00 |
AX Avances et acomptes | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 291 233.00 | | 5 291 233.00 | 5 291 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 228 825.00 | 67 963 987.00 | 45 264 838.00 | 113 228 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581 485.00 | 451 253.00 | 6 130 231.00 | 6 581 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 137 539.00 | 235 823.00 | 6 901 716.00 | 7 137 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 783.00 | | 1 700 783.00 | 1 700 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 595 553.00 | | 15 595 553.00 | 15 595 553.00 |
BZ Autres créances | 3 292 824.00 | | 3 292 824.00 | 3 292 824.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 231.00 | | 168 231.00 | 168 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 476 917.00 | 687 076.00 | 33 789 842.00 | 34 476 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 705 742.00 | 68 651 063.00 | 79 054 680.00 | 147 705 742.00 |
CU Autres participations | 7 981 282.00 | 6 008 745.00 | 1 972 537.00 | 7 981 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 660.00 | | | 3 300 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
DG Autres réserves | 7 456 867.00 | | | 7 456 867.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312 241.00 | | | 6 312 241.00 |
DK Provisions réglementées | 9 153 186.00 | | | 9 153 186.00 |
DL TOTAL (I) | 26 553 297.00 | | | 26 553 297.00 |
DP Provisions pour risques | 271 056.00 | | | 271 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 056.00 | | | 271 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 064 367.00 | | | 10 064 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049 529.00 | | | 8 049 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 262 300.00 | | | 26 262 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 832 532.00 | | | 4 832 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855 154.00 | | | 2 855 154.00 |
EA Autres dettes | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 230 327.00 | | | 52 230 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 054 680.00 | | | 79 054 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 230 327.00 | | | 52 230 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 064 367.00 | | | 10 064 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 018.00 | | 1 847 018.00 | 1 847 018.00 |
FD Production vendue biens | 228 225 261.00 | | 228 225 261.00 | 228 225 261.00 |
FG Production vendue services | 610 743.00 | | 610 743.00 | 610 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 683 021.00 | | 230 683 021.00 | 230 683 021.00 |
FM Production stockée | | | 1 503 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 541 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 126 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 037 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 248 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 668 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 360 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 068.00 | |
GE Autres charges | | | 55 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 226 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 302 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032 295.00 | | | 4 032 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 582.00 | | | 730 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 612.00 | | | 832 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466 662.00 | | | 2 466 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 549.00 | | | 2 544 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711 937.00 | | | -1 711 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 211.00 | | | 495 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783 350.00 | | | 1 783 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 584 193.00 | | | 240 584 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 271 951.00 | | | 234 271 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 312 242.00 | | | 6 312 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 721 918.00 | | 2 132 594.00 | 111 721 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 303 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 687.00 | 113 228 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 687.00 | 99 229 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 922.00 | | 2 500.00 | 693 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 380 913.00 | | 3 474 044.00 | 96 380 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647 083.00 | | -1 343 950.00 | 14 647 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 615 578.00 | 5 741 395.00 | 625 687.00 | 56 615 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 900.00 | 53 724.00 | | 314 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 300 678.00 | 5 687 672.00 | 625 687.00 | 56 300 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 414 195.00 | 2 466 662.00 | 727 671.00 | 7 414 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 898.00 | 103 068.00 | 2 910.00 | 170 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 954.00 | | | 223 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 518 703.00 | 677 999.00 | 1 509 626.00 | 1 518 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 052 275.00 | 677 999.00 | 2 810 499.00 | 9 052 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 637 359.00 | 3 247 729.00 | 3 541 081.00 | 16 637 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 067.00 | 1 509 626.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 300 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 466 662.00 | 730 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 033 092.00 | 6 843 092.00 | 680 000.00 | 8 033 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 262 300.00 | 26 262 300.00 | | 26 262 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258 918.00 | 2 258 918.00 | | 2 258 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 386.00 | 1 820 386.00 | | 1 820 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855 154.00 | 2 855 154.00 | | 2 855 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 291 233.00 | | | 5 291 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 15 595 553.00 | | | 15 595 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 2 667 626.00 | | | 2 667 626.00 |
VC Groupe et associés | 405 180.00 | | | 405 180.00 |
VI Groupe et associés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 231.00 | | | 168 231.00 |
VW T.V.A. | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 230 326.00 | 52 210 326.00 | | 52 230 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |