| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247 640.00 | 832 629.00 | 415 011.00 | 1 247 640.00 |
AH Fonds commercial | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
AN Terrains | 1 222 697.00 | 773 519.00 | 449 178.00 | 1 222 697.00 |
AP Constructions | 27 988 853.00 | 17 168 495.00 | 10 820 358.00 | 27 988 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 126 096.00 | 49 612 138.00 | 15 513 958.00 | 65 126 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 857 454.00 | 4 862 657.00 | 2 994 797.00 | 7 857 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 041 954.00 | | 4 041 954.00 | 4 041 954.00 |
AX Avances et acomptes | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 900 897.00 | 78 907 186.00 | 36 993 711.00 | 115 900 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 767 147.00 | 763 774.00 | 8 003 373.00 | 8 767 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 206 294.00 | 1 479 801.00 | 6 726 493.00 | 8 206 294.00 |
BT Marchandises | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 883.00 | | 135 883.00 | 135 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 929 364.00 | | 27 929 364.00 | 27 929 364.00 |
BZ Autres créances | 4 141 676.00 | | 4 141 676.00 | 4 141 676.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 514 433.00 | 2 243 575.00 | 47 270 858.00 | 49 514 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 415 330.00 | 81 150 762.00 | 84 264 568.00 | 165 415 330.00 |
CU Autres participations | 7 981 282.00 | 5 461 094.00 | 2 520 188.00 | 7 981 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 660.00 | | | 3 300 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
DG Autres réserves | 7 513 426.00 | | | 7 513 426.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340 322.00 | | | 7 340 322.00 |
DK Provisions réglementées | 9 643 637.00 | | | 9 643 637.00 |
DL TOTAL (I) | 28 128 559.00 | | | 28 128 559.00 |
DP Provisions pour risques | 96 751.00 | | | 96 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 822.00 | | | 216 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 847 852.00 | | | 15 847 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275 069.00 | | | 30 275 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 278 402.00 | | | 5 278 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 741 295.00 | | | 2 741 295.00 |
EA Autres dettes | 1 755 819.00 | | | 1 755 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 919 187.00 | | | 55 919 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 264 568.00 | | | 84 264 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 919 187.00 | | | 55 919 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 075.00 | | 1 763 075.00 | 1 763 075.00 |
FD Production vendue biens | 248 863 901.00 | | 248 863 901.00 | 248 863 901.00 |
FG Production vendue services | 1 613 918.00 | | 1 613 918.00 | 1 613 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 240 894.00 | | 252 240 894.00 | 252 240 894.00 |
FM Production stockée | | | -9 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 677 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 298 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 415 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 093 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 318 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 864.00 | |
GE Autres charges | | | 24 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 869 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 807 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 230 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265 518.00 | | | 1 265 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 439.00 | | | 1 478 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 340.00 | | | 950 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 369.00 | | | 975 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 070.00 | | | 503 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 757 878.00 | | | 757 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635 465.00 | | | 2 635 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 159 880.00 | | | 255 159 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 819 558.00 | | | 247 819 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340 322.00 | | | 7 340 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -705.00 | | | -705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 227 544.00 | | 1 149 911.00 | 116 227 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 011 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476 558.00 | 115 900 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476 558.00 | 106 291 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 724.00 | | 210 924.00 | 1 386 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 274 297.00 | | 5 493 611.00 | 102 274 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566 524.00 | | -4 554 624.00 | 12 566 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 287 497.00 | 6 203 110.00 | 268 469.00 | 67 287 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 150.00 | 281 178.00 | | 524 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 763 347.00 | 5 921 932.00 | 268 469.00 | 66 763 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 963 120.00 | 946 035.00 | 1 265 518.00 | 9 963 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 120 071.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 958.00 | -150 136.00 | | 366 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 082 349.00 | 1 229 250.00 | 68 024.00 | 1 082 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407 954.00 | 1 588 694.00 | 68 024.00 | 6 407 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 738 033.00 | 2 384 593.00 | 1 333 542.00 | 16 738 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196 033.00 | 308 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 359 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950 340.00 | 1 265 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 829 331.00 | 15 829 331.00 | | 15 829 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275 069.00 | 30 275 069.00 | | 30 275 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635 988.00 | 2 635 988.00 | | 2 635 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991 665.00 | 1 991 665.00 | | 1 991 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 741 295.00 | 2 741 295.00 | | 2 741 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 819.00 | 1 755 819.00 | | 1 755 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 27 929 364.00 | 27 929 364.00 | | 27 929 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VB T. V. A. | 1 544 847.00 | 1 544 847.00 | | 1 544 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 529 981.00 | 2 529 981.00 | | 2 529 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VI Groupe et associés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 420.00 | 498 420.00 | | 498 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929 424.00 | 1 929 424.00 | | 1 929 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 607.00 | 194 607.00 | | 194 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 179 073.00 | 34 179 073.00 | | 34 179 073.00 |
VW T.V.A. | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 919 187.00 | 55 919 187.00 | | 55 919 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275 253.00 | | | 1 275 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637 036.00 | | | 637 036.00 |
ST Autres comptes | 22 641 227.00 | | | 22 641 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 305 477.00 | | | 2 305 477.00 |
YT Sous‐traitance | 6 427 823.00 | | | 6 427 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 404 138.00 | | | 2 404 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104 598.00 | | | 1 104 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379 851.00 | | | 2 379 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 415 702.00 | | | 34 415 702.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |