| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533 676.00 | 1 166 205.00 | 367 471.00 | 1 533 676.00 |
AH Fonds commercial | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 155.00 | 7 124.00 | 170 031.00 | 177 155.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AN Terrains | 1 238 800.00 | 806 004.00 | 432 797.00 | 1 238 800.00 |
AP Constructions | 29 017 145.00 | 18 445 810.00 | 10 571 336.00 | 29 017 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 560 640.00 | 53 291 951.00 | 12 268 689.00 | 65 560 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366 297.00 | 5 190 530.00 | 3 175 767.00 | 8 366 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 522 999.00 | | 8 522 999.00 | 8 522 999.00 |
AX Avances et acomptes | 201 434.00 | | 201 434.00 | 201 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 827 971.00 | 83 899 543.00 | 38 928 428.00 | 122 827 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 565 574.00 | 746 360.00 | 6 819 213.00 | 7 565 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 543 788.00 | 267 630.00 | 7 276 158.00 | 7 543 788.00 |
BT Marchandises | 86 937.00 | | 86 937.00 | 86 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 278.00 | | 396 278.00 | 396 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 554 841.00 | 64 126.00 | 22 490 715.00 | 22 554 841.00 |
BZ Autres créances | 3 265 699.00 | | 3 265 699.00 | 3 265 699.00 |
CF Disponibilités | 284 558.00 | | 284 558.00 | 284 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 808.00 | | 202 808.00 | 202 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 900 483.00 | 1 078 117.00 | 40 822 366.00 | 41 900 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 728 454.00 | 84 977 660.00 | 79 750 794.00 | 164 728 454.00 |
CU Autres participations | 7 981 282.00 | 4 795 266.00 | 3 186 016.00 | 7 981 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 660.00 | | | 3 300 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
DG Autres réserves | 14 853 748.00 | | | 14 853 748.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190 308.00 | | | 11 190 308.00 |
DK Provisions réglementées | 8 571 824.00 | | | 8 571 824.00 |
DL TOTAL (I) | 38 247 054.00 | | | 38 247 054.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 186.00 | | | 281 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 983.00 | | | 3 532 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 648 851.00 | | | 27 648 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371 991.00 | | | 5 371 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 537.00 | | | 1 032 537.00 |
EA Autres dettes | 3 632 877.00 | | | 3 632 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 222 554.00 | | | 41 222 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 750 794.00 | | | 79 750 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 144 825.00 | | | 41 144 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 862.00 | | 1 661 862.00 | 1 661 862.00 |
FD Production vendue biens | 260 013 225.00 | | 260 013 225.00 | 260 013 225.00 |
FG Production vendue services | 1 490 825.00 | | 1 490 825.00 | 1 490 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 165 911.00 | | 263 165 911.00 | 263 165 911.00 |
FM Production stockée | | | -662 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 522 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 337 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 230 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 281 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 724 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 364.00 | |
GE Autres charges | | | 288 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 862 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 843 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 813 136.00 | | | 1 813 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855 130.00 | | | 1 855 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 770.00 | | | 263 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 323.00 | | | 741 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 594.00 | | | 1 011 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 536.00 | | | 843 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 215 407.00 | | | 1 215 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281 749.00 | | | 4 281 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 683 855.00 | | | 267 683 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 493 547.00 | | | 256 493 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 190 308.00 | | | 11 190 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 900 897.00 | | 8 609 652.00 | 115 900 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 011 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 572 337.00 | 110 242.00 | 122 827 971.00 | 1 572 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 029.00 | | 1 908 755.00 | 59 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 308.00 | 110 242.00 | 112 907 316.00 | 1 513 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 648.00 | | 370 136.00 | 1 597 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 291 350.00 | | 8 239 517.00 | 106 291 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011 900.00 | | | 8 011 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 513 308.00 | | | 1 513 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 222 138.00 | 5 761 924.00 | 103 740.00 | 73 222 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 328.00 | 340 700.00 | | 805 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 416 809.00 | 5 421 224.00 | 103 740.00 | 72 416 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 643 637.00 | 741 323.00 | 1 813 136.00 | 9 643 637.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 071.00 | 16 115.00 | | 120 071.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 822.00 | 129 364.00 | 65 000.00 | 216 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 243 575.00 | 111 374.00 | 1 340 959.00 | 2 243 575.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 928 624.00 | 175 500.00 | 2 006 787.00 | 7 928 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 789 083.00 | 1 046 187.00 | 3 884 923.00 | 17 789 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 864.00 | 1 405 959.00 | |
UG ‐ Financières | | | 665 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 741 323.00 | 1 813 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 532 983.00 | 3 532 983.00 | | 3 532 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 648 851.00 | 27 648 851.00 | | 27 648 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634 398.00 | 2 634 398.00 | | 2 634 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 127.00 | 1 844 127.00 | | 1 844 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 537.00 | 1 032 537.00 | | 1 032 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 210.00 | 2 074 210.00 | | 2 074 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 22 554 841.00 | 22 554 841.00 | | 22 554 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 1 180 193.00 | 1 180 193.00 | | 1 180 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 722.00 | 1 915 722.00 | | 1 915 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 937.00 | 1 480 937.00 | | 1 480 937.00 |
VP Divers | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 667.00 | 772 667.00 | | 772 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 808.00 | 202 808.00 | | 202 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 064 197.00 | 26 064 197.00 | | 26 064 197.00 |
VW T.V.A. | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 144 825.00 | 41 144 825.00 | | 41 144 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231 041.00 | | | 1 231 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940 352.00 | | | 940 352.00 |
ST Autres comptes | 23 962 768.00 | | | 23 962 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 392 773.00 | | | 2 392 773.00 |
YT Sous‐traitance | 8 042 881.00 | | | 8 042 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 942 535.00 | | | 1 942 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136 992.00 | | | 1 136 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368 032.00 | | | 2 368 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 281 310.00 | | | 37 281 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |