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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 070.00 | 551 451.00 | 638 619.00 | 1 190 070.00 |
AH Fonds commercial | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
AN Terrains | 361 548.00 | | 361 548.00 | 361 548.00 |
AP Constructions | 28 632 948.00 | 16 624 665.00 | 12 008 283.00 | 28 632 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 712 046.00 | 48 361 799.00 | 21 350 247.00 | 69 712 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 088.00 | 1 776 883.00 | 565 205.00 | 2 342 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225 667.00 | | 1 225 667.00 | 1 225 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 554 624.00 | | 4 554 624.00 | 4 554 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 227 544.00 | 72 613 102.00 | 43 614 443.00 | 116 227 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 673 588.00 | 429 437.00 | 10 244 151.00 | 10 673 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 216 189.00 | 652 912.00 | 7 563 277.00 | 8 216 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 414 803.00 | | 13 414 803.00 | 13 414 803.00 |
BZ Autres créances | 4 411 723.00 | | 4 411 723.00 | 4 411 723.00 |
CF Disponibilités | 2 081 608.00 | | 2 081 608.00 | 2 081 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 985 463.00 | 1 082 349.00 | 37 903 114.00 | 38 985 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 213 007.00 | 73 695 451.00 | 81 517 556.00 | 155 213 007.00 |
CU Autres participations | 7 981 282.00 | 5 101 650.00 | 2 879 632.00 | 7 981 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 660.00 | | | 3 300 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
DG Autres réserves | 7 469 248.00 | | | 7 469 248.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 075 565.00 | | | 8 075 565.00 |
DK Provisions réglementées | 9 963 120.00 | | | 9 963 120.00 |
DL TOTAL (I) | 29 139 108.00 | | | 29 139 108.00 |
DP Provisions pour risques | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 003 189.00 | | | 16 003 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 993 051.00 | | | 24 993 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815 197.00 | | | 4 815 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 011.00 | | | 1 165 011.00 |
EA Autres dettes | 4 943 299.00 | | | 4 943 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 011 491.00 | | | 52 011 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 517 556.00 | | | 81 517 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 011 491.00 | | | 52 011 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 805.00 | | 1 692 805.00 | 1 692 805.00 |
FD Production vendue biens | 239 550 442.00 | | 239 550 442.00 | 239 550 442.00 |
FG Production vendue services | 949 539.00 | | 949 539.00 | 949 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 192 786.00 | | 242 192 786.00 | 242 192 786.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 846 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 066 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 078 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 291 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 235 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 559 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 235.00 | |
GE Autres charges | | | 55 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 085 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 761 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016 232.00 | | | 1 016 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 030.00 | | | 789 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 872.00 | | | 863 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598 965.00 | | | 1 598 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 937.00 | | | 1 600 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 065.00 | | | -737 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 674.00 | | | 788 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008 428.00 | | | 3 008 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 690 645.00 | | | 246 690 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 615 080.00 | | | 238 615 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 075 565.00 | | | 8 075 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 228 825.00 | | 7 684 443.00 | 113 228 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 566 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 685 723.00 | 116 227 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685 723.00 | 102 274 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 422.00 | | 690 302.00 | 696 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 229 270.00 | | 7 730 750.00 | 99 229 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303 133.00 | | -736 609.00 | 13 303 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 731 287.00 | 5 852 612.00 | 296 402.00 | 61 731 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 624.00 | 155 526.00 | | 368 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 362 663.00 | 5 697 086.00 | 296 402.00 | 61 362 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 153 186.00 | 1 598 965.00 | 789 030.00 | 9 153 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 056.00 | 133 235.00 | 37 333.00 | 271 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 076.00 | 640 173.00 | 244 899.00 | 687 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 919 776.00 | 640 173.00 | 1 151 994.00 | 6 919 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 344 018.00 | 2 372 373.00 | 1 978 358.00 | 16 344 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773 408.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 907 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 598 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 985 837.00 | 15 985 837.00 | | 15 985 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 993 051.00 | 24 993 051.00 | | 24 993 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415 735.00 | 2 415 735.00 | | 2 415 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724 796.00 | 1 724 796.00 | | 1 724 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 011.00 | 1 165 011.00 | | 1 165 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943 299.00 | 4 943 299.00 | | 4 943 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 554 624.00 | 4 554 624.00 | | 4 554 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 13 414 803.00 | 13 414 803.00 | | 13 414 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 1 570 321.00 | 1 570 321.00 | | 1 570 321.00 |
VC Groupe et associés | 898 406.00 | 898 406.00 | | 898 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VI Groupe et associés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 113.00 | 665 113.00 | | 665 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 348.00 | 1 940 348.00 | | 1 940 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 545 003.00 | 22 545 003.00 | | 22 545 003.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 011 491.00 | 52 011 491.00 | | 52 011 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276 296.00 | | | 1 276 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 926.00 | | | 423 926.00 |
ST Autres comptes | 23 941 354.00 | | | 23 941 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 311 259.00 | | | 2 311 259.00 |
YT Sous‐traitance | 3 692 317.00 | | | 3 692 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 922 423.00 | | | 2 922 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100 699.00 | | | 1 100 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376 995.00 | | | 2 376 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 291 278.00 | | | 33 291 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | 321.00 | | 337.00 |