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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 122 180.00 | | 122 180.00 | 122 180.00 |
AP Constructions | 357 671.00 | 328 290.00 | 29 381.00 | 357 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 379.00 | 170 082.00 | 84 297.00 | 254 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 879.00 | 109 170.00 | 117 709.00 | 226 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 593.00 | 609 435.00 | 362 158.00 | 971 593.00 |
BT Marchandises | 586 352.00 | | 586 352.00 | 586 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 621.00 | 6 677.00 | 382 944.00 | 389 621.00 |
BZ Autres créances | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 535 588.00 | | 535 588.00 | 535 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 565.00 | 6 677.00 | 1 984 888.00 | 1 991 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 158.00 | 616 112.00 | 2 347 046.00 | 2 963 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DG Autres réserves | 575 493.00 | 568 857.00 | | 575 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 675.00 | 6 636.00 | | 31 675.00 |
DL TOTAL (I) | 748 875.00 | 687 200.00 | | 748 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139.00 | 169.00 | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 421.00 | 667 474.00 | | 815 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 232.00 | 105 830.00 | | 372 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 468.00 | 389 729.00 | | 351 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 256.00 | 77 882.00 | | 80 256.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | 4 802.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 171.00 | 1 245 886.00 | | 1 628 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 046.00 | 1 933 086.00 | | 2 347 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 668.00 | 344 817.00 | | 508 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 948.00 | | 93 629.00 | 877 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -17.00 | | 8 592.00 | -17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17.00 | | 971 593.00 | -17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 675.00 | | 86 254.00 | 752 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 7 375.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 346.00 | 55 089.00 | | 554 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 453.00 | 55 089.00 | | 552 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 723.00 | | 31 046.00 | 37 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 723.00 | | 31 046.00 | 37 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 468.00 | 351 468.00 | | 351 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 380 681.00 | | | 380 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VC Groupe et associés | 128 703.00 | | | 128 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 723.00 | 508 723.00 | | 508 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 698.00 | 104 791.00 | 201 907.00 | 306 698.00 |
VI Groupe et associés | 372 232.00 | 372 232.00 | | 372 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VP Divers | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 217.00 | 619 625.00 | 8 592.00 | 628 217.00 |
VW T.V.A. | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 171.00 | 1 426 264.00 | 201 907.00 | 1 628 171.00 |