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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 734.00 | 16 042.00 | 5 692.00 | 21 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 075.00 | 182 030.00 | 50 045.00 | 232 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 992.00 | 168 695.00 | 92 296.00 | 260 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 178.00 | 366 767.00 | 218 410.00 | 585 178.00 |
BT Marchandises | 263 221.00 | | 263 221.00 | 263 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 752.00 | 13 902.00 | 471 850.00 | 485 752.00 |
BZ Autres créances | 268 032.00 | | 268 032.00 | 268 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 153 617.00 | | 153 617.00 | 153 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 728.00 | 13 902.00 | 1 414 826.00 | 1 428 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 906.00 | 380 669.00 | 1 633 236.00 | 2 013 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DG Autres réserves | 607 168.00 | 607 168.00 | | 607 168.00 |
DH Report à nouveau | -329 458.00 | -235 719.00 | | -329 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 645.00 | -93 739.00 | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 400 062.00 | 389 417.00 | | 400 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 111.00 | 602 997.00 | | 435 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 135 207.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 811.00 | 407 610.00 | | 645 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 662.00 | 84 214.00 | | 127 662.00 |
EA Autres dettes | 22 163.00 | 11 005.00 | | 22 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 174.00 | 1 241 033.00 | | 1 233 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 236.00 | 1 630 450.00 | | 1 633 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 272.00 | 967 824.00 | | 1 024 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 923.00 | 285 213.00 | | 156 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 635.00 | | 2 173 635.00 | 2 173 635.00 |
FG Production vendue services | 653 358.00 | | 653 358.00 | 653 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 993.00 | | 2 826 993.00 | 2 826 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 10 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 051.00 | 22 387.00 | | 73 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 853.00 | 6 608.00 | | 6 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 676.00 | 3 240.00 | | 25 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 676.00 | 3 240.00 | | 25 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 741.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 741.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 546.00 | 2 499.00 | | 7 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | -36 973.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 121.00 | 2 171 255.00 | | 2 928 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 476.00 | 2 264 994.00 | | 2 917 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 645.00 | -93 739.00 | | 10 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 124.00 | | 42 294.00 | 584 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 240.00 | 585 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 240.00 | 514 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 497.00 | | 41 544.00 | 514 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | 750.00 | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 028.00 | 53 453.00 | 32 714.00 | 346 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 028.00 | 53 453.00 | 32 714.00 | 346 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | 7 434.00 | 181.00 | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | 7 434.00 | 181.00 | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649.00 | 7 434.00 | 181.00 | 6 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 399.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 811.00 | 645 811.00 | | 645 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
UX Autres créances clients | 463 543.00 | 463 543.00 | | 463 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VB T. V. A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VC Groupe et associés | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 970.00 | 156 970.00 | | 156 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 140.00 | 69 238.00 | 208 902.00 | 278 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 287.00 | 761 889.00 | 9 397.00 | 771 287.00 |
VW T.V.A. | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 174.00 | 1 024 272.00 | 208 902.00 | 1 233 174.00 |