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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 734.00 | 9 522.00 | 12 212.00 | 21 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 328.00 | 189 480.00 | 66 848.00 | 256 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 652.00 | 140 533.00 | 91 119.00 | 231 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 197.00 | 341 428.00 | 239 768.00 | 581 197.00 |
BT Marchandises | 572 340.00 | | 572 340.00 | 572 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 046.00 | 17.00 | 327 030.00 | 327 046.00 |
BZ Autres créances | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 368 397.00 | | 368 397.00 | 368 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 963.00 | 17.00 | 1 664 947.00 | 1 664 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 160.00 | 341 445.00 | 1 904 715.00 | 2 246 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DG Autres réserves | 607 168.00 | 575 493.00 | | 607 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 048.00 | 31 675.00 | | -86 048.00 |
DL TOTAL (I) | 632 826.00 | 718 875.00 | | 632 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 286.00 | 815 559.00 | | 558 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 484.00 | 372 232.00 | | 321 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 497.00 | 351 468.00 | | 306 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 124.00 | 80 256.00 | | 80 124.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 8 655.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 889.00 | 1 628 171.00 | | 1 271 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 715.00 | 2 347 046.00 | | 1 904 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 880.00 | 1 603.00 | 1 533 483.00 | 1 531 880.00 |
FG Production vendue services | 393 387.00 | | 393 387.00 | 393 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 267.00 | 1 603.00 | 1 926 870.00 | 1 925 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 15 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 780.00 | 12 058.00 | | 12 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 427.00 | 3 798.00 | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 207.00 | 15 857.00 | | 17 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 90.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 454.00 | 2 060.00 | | 75 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 247.00 | 13 797.00 | | -58 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 740.00 | 1 516.00 | | -38 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 278.00 | 1 924 008.00 | | 1 972 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 326.00 | 1 892 333.00 | | 2 058 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 048.00 | 31 675.00 | | -86 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 593.00 | | 6 741.00 | 971 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 137.00 | 581 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 200.00 | 62 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 937.00 | 509 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 927.00 | | 6 722.00 | 838 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | 18.00 | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 435.00 | 54 122.00 | 322 129.00 | 609 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 542.00 | 54 122.00 | 322 129.00 | 607 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | 17.00 | 6 677.00 | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | 17.00 | 6 677.00 | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | 17.00 | 6 677.00 | 6 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 6 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 327 026.00 | 327 026.00 | | 327 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 748.00 | | 10 746.00 |
VC Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 294.00 | 356 294.00 | | 356 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 992.00 | 98 103.00 | 103 889.00 | 201 992.00 |
VI Groupe et associés | 321 484.00 | 321 484.00 | | 321 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
VP Divers | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 156.00 | 472 546.00 | 8 610.00 | 481 156.00 |
VW T.V.A. | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 889.00 | 1 168 000.00 | 103 889.00 | 1 271 889.00 |