| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 734.00 | 11 695.00 | 10 038.00 | 21 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 630.00 | 208 161.00 | 51 469.00 | 259 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 381.00 | 135 548.00 | 84 833.00 | 220 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 353.00 | 355 404.00 | 215 949.00 | 571 353.00 |
BT Marchandises | 243 128.00 | | 243 128.00 | 243 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 209.00 | 7 685.00 | 236 524.00 | 244 209.00 |
BZ Autres créances | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 147 190.00 | | 147 190.00 | 147 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 422.00 | 7 685.00 | 1 025 737.00 | 1 033 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 775.00 | 363 089.00 | 1 241 686.00 | 1 604 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DG Autres réserves | 607 168.00 | 607 168.00 | | 607 168.00 |
DH Report à nouveau | -86 048.00 | | | -86 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 671.00 | -86 048.00 | | -149 671.00 |
DL TOTAL (I) | 483 156.00 | 632 826.00 | | 483 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 496.00 | 558 286.00 | | 235 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 329.00 | 321 484.00 | | 122 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 716.00 | 306 497.00 | | 296 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 107.00 | 80 124.00 | | 83 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 20 883.00 | 5 497.00 | | 20 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 530.00 | 1 271 889.00 | | 758 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 686.00 | 1 904 715.00 | | 1 241 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 092.00 | 1 168 000.00 | | 690 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 793.00 | 356 249.00 | | 115 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 193.00 | 2 742.00 | 1 552 935.00 | 1 550 193.00 |
FG Production vendue services | 391 843.00 | | 391 843.00 | 391 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 036.00 | 2 742.00 | 1 944 778.00 | 1 942 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 8 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 446.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132.00 | 694.00 | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 12 780.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 843.00 | 4 427.00 | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 17 207.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 437.00 | 446.00 | | 49 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 066.00 | 75 454.00 | | 50 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 501.00 | -58 247.00 | | -46 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 539.00 | -38 740.00 | | -58 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 327.00 | 1 972 278.00 | | 1 953 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 997.00 | 2 058 326.00 | | 2 102 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 671.00 | -86 048.00 | | -149 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 197.00 | | 31 539.00 | 581 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 383.00 | 571 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 490.00 | 501 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 714.00 | | 31 520.00 | 509 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 19.00 | 8 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 428.00 | 54 730.00 | 40 754.00 | 341 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 535.00 | 54 730.00 | 38 861.00 | 339 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | 7 685.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | 7 685.00 | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 7 685.00 | 17.00 | 17.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 716.00 | 296 716.00 | | 296 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 234 618.00 | 234 618.00 | | 234 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 655.00 | 51 217.00 | 68 438.00 | 119 655.00 |
VI Groupe et associés | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 733.00 | 393 105.00 | 8 628.00 | 401 733.00 |
VW T.V.A. | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 530.00 | 690 092.00 | 68 438.00 | 758 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |