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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 7 017.00 | 5 612.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 139.00 | 238 482.00 | 42 656.00 | 281 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 763.00 | 246 000.00 | 546 763.00 | 792 763.00 |
BT Marchandises | 80 567.00 | 6 227.00 | 74 339.00 | 80 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BZ Autres créances | 109 879.00 | 10 250.00 | 99 629.00 | 109 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 190.00 | 16 477.00 | 307 713.00 | 324 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 954.00 | 262 477.00 | 854 476.00 | 1 116 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 285 993.00 | 279 524.00 | | 285 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 356.00 | 6 468.00 | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 606 848.00 | 564 491.00 | | 606 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 3 704.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 327.00 | 168 221.00 | | 194 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 293.00 | 73 478.00 | | 50 293.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 1 170.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 628.00 | 246 574.00 | | 247 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 476.00 | 811 066.00 | | 854 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 628.00 | 242 940.00 | | 247 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 451.00 | | 794 451.00 | 794 451.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 596.00 | | 794 596.00 | 794 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 334.00 | | 3 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 334.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -334.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 610.00 | | 6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 855.00 | 814 550.00 | | 827 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 498.00 | 808 082.00 | | 785 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 356.00 | 6 468.00 | | 42 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 910.00 | 4 876.00 | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 179.00 | 21 836.00 | 1 515.00 | 225 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 179.00 | 21 836.00 | 1 515.00 | 225 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 327.00 | 194 327.00 | | 194 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
UX Autres créances clients | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VP Divers | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 464.00 | 182 316.00 | 40 148.00 | 222 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 628.00 | 247 628.00 | | 247 628.00 |