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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 160.00 | 477.00 | 638.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 8 308.00 | 1 232.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 965.00 | 264 963.00 | 31 002.00 | 295 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 653.00 | 273 432.00 | 534 221.00 | 807 653.00 |
BT Marchandises | 68 188.00 | 9 957.00 | 58 231.00 | 68 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BZ Autres créances | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 174 410.00 | | 174 410.00 | 174 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 331.00 | 9 957.00 | 303 374.00 | 313 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 985.00 | 283 389.00 | 837 595.00 | 1 120 985.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 254.00 | 24 876.00 | | 7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 535.00 | -16 122.00 | | 20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 476 288.00 | 487 253.00 | | 476 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 078.00 | 77.00 | | 150 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 348.00 | 20 409.00 | | 39 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 120.00 | 97 046.00 | | 107 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 328.00 | 44 331.00 | | 51 328.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 307.00 | 161 865.00 | | 361 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 595.00 | 649 118.00 | | 837 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 307.00 | 161 865.00 | | 211 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 226.00 | | 723 226.00 | 723 226.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 524.00 | | 723 524.00 | 723 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 11 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 3 280.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 3 280.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -3 280.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 440.00 | 759 276.00 | | 761 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 904.00 | 775 398.00 | | 740 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 535.00 | -16 122.00 | | 20 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 797.00 | 12 787.00 | 8 151.00 | 268 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 107.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 743.00 | 12 679.00 | 8 151.00 | 268 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
UX Autres créances clients | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 643.00 | 70 481.00 | 43 162.00 | 113 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 307.00 | 211 307.00 | | 361 307.00 |