| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 8 783.00 | 3 846.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 139.00 | 248 393.00 | 35 745.00 | 284 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 636.00 | 257 176.00 | 539 460.00 | 796 636.00 |
BT Marchandises | 79 156.00 | 7 732.00 | 71 423.00 | 79 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
BZ Autres créances | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 285.00 | 7 732.00 | 267 553.00 | 275 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 922.00 | 264 909.00 | 807 013.00 | 1 071 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 349.00 | 285 993.00 | | 88 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 027.00 | 42 356.00 | | 40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 606 875.00 | 606 848.00 | | 606 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 922.00 | 194 327.00 | | 147 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 142.00 | 50 293.00 | | 52 142.00 |
EA Autres dettes | | 2 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 138.00 | 247 628.00 | | 200 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 013.00 | 854 476.00 | | 807 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 771.00 | 247 628.00 | | 62 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 930.00 | | 785 930.00 | 785 930.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 930.00 | | 785 930.00 | 785 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 967.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 244.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 421.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 912.00 | 827 855.00 | | 817 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 885.00 | 785 498.00 | | 777 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 027.00 | 42 356.00 | | 40 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 144.00 | 4 910.00 | | 7 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 764.00 | 4 373.00 | | 792 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 42 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 796 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 769.00 | 3 000.00 | | 293 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 648.00 | 1 373.00 | | 41 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 500.00 | 11 677.00 | | 245 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 500.00 | 11 677.00 | | 245 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 922.00 | 85 150.00 | 62 772.00 | 147 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
UX Autres créances clients | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 603.00 | 131 082.00 | 41 521.00 | 172 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 138.00 | 137 366.00 | 62 772.00 | 200 138.00 |