| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 53.00 | 384.00 | 438.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 10 170.00 | 2 459.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 912.00 | 258 573.00 | 30 339.00 | 288 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 437.00 | 268 796.00 | 533 640.00 | 802 437.00 |
BT Marchandises | 70 874.00 | 17 593.00 | 53 280.00 | 70 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
BZ Autres créances | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 072.00 | 17 593.00 | 115 478.00 | 133 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 509.00 | 286 390.00 | 649 118.00 | 935 509.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 876.00 | 88 349.00 | | 24 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 122.00 | 40 027.00 | | -16 122.00 |
DL TOTAL (I) | 487 253.00 | 606 875.00 | | 487 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 73.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | 147 922.00 | | 97 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 331.00 | 52 142.00 | | 44 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 865.00 | 200 138.00 | | 161 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 118.00 | 807 013.00 | | 649 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 865.00 | 137 366.00 | | 161 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 829.00 | | 735 829.00 | 735 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 829.00 | | 735 829.00 | 735 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 500.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -500.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 276.00 | 817 912.00 | | 759 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 398.00 | 777 885.00 | | 775 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 122.00 | 40 027.00 | | -16 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 594.00 | 7 144.00 | | 6 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 637.00 | | 5 800.00 | 796 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 438.00 | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 769.00 | | 4 773.00 | 296 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 521.00 | | 589.00 | 42 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 177.00 | 11 620.00 | | 257 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 177.00 | 11 567.00 | | 257 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
UX Autres créances clients | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 790.00 | 53 679.00 | 42 110.00 | 95 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |