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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 666.00 | 2 126.00 | 2 540.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 40 996.00 | 15 108.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 844.00 | 60 178.00 | 39 666.00 | 99 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 641.00 | 103 300.00 | 65 341.00 | 168 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 194.00 | 129 412.00 | 620 782.00 | 750 194.00 |
BZ Autres créances | 304 158.00 | | 304 158.00 | 304 158.00 |
CF Disponibilités | 494 985.00 | | 494 985.00 | 494 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 385.00 | 129 412.00 | 1 438 973.00 | 1 568 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 026.00 | 232 712.00 | 1 504 314.00 | 1 737 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 458 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 113.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 995.00 | 216 065.00 | | -170 995.00 |
DL TOTAL (I) | 58 183.00 | 729 178.00 | | 58 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 588.00 | 146 020.00 | | 114 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 501.00 | 1 139 577.00 | | 697 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 074.00 | 232 703.00 | | 545 074.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | 26 059.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 131.00 | 1 544 359.00 | | 1 446 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 314.00 | 2 273 537.00 | | 1 504 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 081.00 | 1 448 537.00 | | 1 392 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 172 985.00 | | 4 172 985.00 | 4 172 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 985.00 | | 4 172 985.00 | 4 172 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 082.00 | 26 410.00 | | 55 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 308.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 1 331.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 1 639.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | -1 639.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 209.00 | 4 391 135.00 | | 4 233 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 204.00 | 4 175 070.00 | | 4 404 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 995.00 | 216 065.00 | | -170 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 904.00 | 9 053.00 | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 375.00 | | 21 742.00 | 185 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 476.00 | 168 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 476.00 | 160 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 349.00 | | 21 742.00 | 177 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 226.00 | 21 082.00 | 38 008.00 | 120 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 226.00 | 21 082.00 | 38 008.00 | 120 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 412.00 | 20 000.00 | | 109 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 412.00 | 20 000.00 | | 109 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 412.00 | 20 000.00 | | 109 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 501.00 | 697 501.00 | | 697 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 619 335.00 | | | 619 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
VB T. V. A. | 206 015.00 | | | 206 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 209.00 | 54 158.00 | 54 051.00 | 108 209.00 |
VI Groupe et associés | 533 252.00 | 533 252.00 | | 533 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 381.00 | 950 523.00 | 130 858.00 | 1 081 381.00 |
VW T.V.A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 131.00 | 1 392 081.00 | 54 051.00 | 1 446 131.00 |