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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 666.00 | 2 710.00 | 1 957.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 460.00 | 44 103.00 | 6 357.00 | 50 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 576.00 | 81 817.00 | 21 758.00 | 103 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 728.00 | 128 630.00 | 38 099.00 | 166 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 146.00 | 109 412.00 | 1 016 734.00 | 1 126 146.00 |
BZ Autres créances | 196 921.00 | | 196 921.00 | 196 921.00 |
CF Disponibilités | 241 965.00 | | 241 965.00 | 241 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 978.00 | 109 412.00 | 1 457 566.00 | 1 566 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 707.00 | 238 042.00 | 1 495 665.00 | 1 733 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 3 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 183.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | 141 650.00 | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 205 233.00 | 199 832.00 | | 205 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337.00 | 54 051.00 | | 7 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 222.00 | 90 369.00 | | 617 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 582.00 | 385 555.00 | | 513 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 292.00 | 526 734.00 | | 134 292.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 217 732.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 432.00 | 1 274 440.00 | | 1 290 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 665.00 | 1 474 273.00 | | 1 495 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 660.00 | 1 267 104.00 | | 1 285 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 900.00 | | 3 320 900.00 | 3 320 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 900.00 | | 3 320 900.00 | 3 320 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 747.00 | 33 413.00 | | 20 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 76.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 693.00 | 3 459 572.00 | | 3 441 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 293.00 | 3 317 923.00 | | 3 436 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401.00 | 141 650.00 | | 5 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 323.00 | 12 174.00 | | 13 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 619.00 | | 4 940.00 | 164 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 166 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 158 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 593.00 | | 4 940.00 | 156 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 722.00 | 15 739.00 | 2 831.00 | 115 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 722.00 | 15 739.00 | 2 831.00 | 115 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 582.00 | 513 582.00 | | 513 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 995 287.00 | 995 287.00 | | 995 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
VB T. V. A. | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 337.00 | 2 565.00 | 4 772.00 | 7 337.00 |
VI Groupe et associés | 617 222.00 | 617 222.00 | | 617 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 994.00 | 1 332 994.00 | | 1 332 994.00 |
VW T.V.A. | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 432.00 | 1 285 660.00 | 4 772.00 | 1 290 432.00 |