| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 666.00 | 2 418.00 | 2 248.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 259.00 | 41 271.00 | 8 988.00 | 50 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 667.00 | 72 033.00 | 29 635.00 | 101 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 619.00 | 115 722.00 | 48 898.00 | 164 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 469.00 | 109 412.00 | 921 057.00 | 1 030 469.00 |
BZ Autres créances | 240 677.00 | | 240 677.00 | 240 677.00 |
CF Disponibilités | 260 755.00 | | 260 755.00 | 260 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 787.00 | 109 412.00 | 1 425 375.00 | 1 534 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 406.00 | 225 134.00 | 1 474 273.00 | 1 699 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 174 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 178.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 650.00 | -170 995.00 | | 141 650.00 |
DL TOTAL (I) | 199 832.00 | 58 183.00 | | 199 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 051.00 | 114 588.00 | | 54 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 369.00 | 74 917.00 | | 90 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 555.00 | 697 501.00 | | 385 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 734.00 | 545 074.00 | | 526 734.00 |
EA Autres dettes | 217 732.00 | 14 052.00 | | 217 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 440.00 | 1 446 131.00 | | 1 274 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 273.00 | 1 504 314.00 | | 1 474 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 104.00 | | | 1 267 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 406 042.00 | | 3 406 042.00 | 3 406 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 042.00 | | 3 406 042.00 | 3 406 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 413.00 | 55 082.00 | | 33 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 45.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 513.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 3 987.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 572.00 | 4 233 209.00 | | 3 459 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 923.00 | 4 404 204.00 | | 3 317 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 650.00 | -170 995.00 | | 141 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 174.00 | 9 904.00 | | 12 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 641.00 | | 1 823.00 | 168 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 845.00 | 164 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 845.00 | 156 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 615.00 | | 1 823.00 | 160 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 300.00 | 18 266.00 | 5 845.00 | 103 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 300.00 | 18 266.00 | 5 845.00 | 103 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 412.00 | | 20 000.00 | 129 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 412.00 | | 20 000.00 | 129 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 412.00 | | 20 000.00 | 129 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 555.00 | 385 555.00 | | 385 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 732.00 | 217 732.00 | | 217 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 899 611.00 | 899 611.00 | | 899 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
VB T. V. A. | 172 377.00 | 172 377.00 | | 172 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 051.00 | 46 714.00 | 7 337.00 | 54 051.00 |
VI Groupe et associés | 519 369.00 | 519 369.00 | | 519 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VP Divers | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 013.00 | 1 282 013.00 | | 1 282 013.00 |
VW T.V.A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 440.00 | 1 267 104.00 | 7 337.00 | 1 274 440.00 |