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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 666.00 | 2 994.00 | 1 673.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 319.00 | 50 373.00 | 15 945.00 | 66 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 609.00 | 80 563.00 | 25 046.00 | 105 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 914.00 | 133 930.00 | 57 984.00 | 191 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 476.00 | 109 412.00 | 1 297 064.00 | 1 406 476.00 |
BZ Autres créances | 254 131.00 | | 254 131.00 | 254 131.00 |
CF Disponibilités | 192 320.00 | | 192 320.00 | 192 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 257.00 | 109 412.00 | 1 744 845.00 | 1 854 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 171.00 | 243 342.00 | 1 802 829.00 | 2 046 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 144 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 832.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 631.00 | 5 401.00 | | -61 631.00 |
DL TOTAL (I) | 143 602.00 | 205 233.00 | | 143 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772.00 | 7 337.00 | | 4 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 172.00 | 617 222.00 | | 677 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 874.00 | 513 582.00 | | 842 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 549.00 | 134 292.00 | | 122 549.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 18 000.00 | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 227.00 | 1 290 432.00 | | 1 659 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 829.00 | 1 495 665.00 | | 1 802 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 046.00 | 1 285 660.00 | | 1 657 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 839.00 | | 4 375 839.00 | 4 375 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 839.00 | | 4 375 839.00 | 4 375 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 426.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 328.00 | 20 747.00 | | 22 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 766.00 | 3 441 693.00 | | 4 404 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 397.00 | 3 436 293.00 | | 4 466 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 631.00 | 5 401.00 | | -61 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 505.00 | 13 323.00 | | 12 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 728.00 | | 38 310.00 | 166 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 191 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 176 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 702.00 | | 31 016.00 | 158 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | 7 294.00 | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 630.00 | 16 426.00 | 11 125.00 | 128 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 630.00 | 16 426.00 | 11 125.00 | 128 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 412.00 | | | 109 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 874.00 | 842 874.00 | | 842 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 618.00 | 1 275 618.00 | | 1 275 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
VB T. V. A. | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 2 592.00 | 2 181.00 | 4 772.00 |
VI Groupe et associés | 677 172.00 | 677 172.00 | | 677 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 212.00 | 1 677 212.00 | 11 125.00 | 1 677 212.00 |
VW T.V.A. | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 227.00 | 1 657 046.00 | 2 181.00 | 1 659 227.00 |