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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 731.00 | 16 459.00 | 272.00 | 16 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 301.00 | 9 615.00 | 10 686.00 | 20 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 982.00 | 27 599.00 | 16 383.00 | 43 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 311.00 | | 1 149 311.00 | 1 149 311.00 |
BZ Autres créances | 193 848.00 | 18 000.00 | 175 848.00 | 193 848.00 |
CF Disponibilités | 387 101.00 | | 387 101.00 | 387 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 986.00 | 18 000.00 | 1 716 986.00 | 1 734 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 968.00 | 45 599.00 | 1 733 369.00 | 1 778 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 159 721.00 | 355 173.00 | | 159 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 921.00 | 154 548.00 | | 149 921.00 |
DL TOTAL (I) | 351 565.00 | 551 645.00 | | 351 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 109.00 | 8 713.00 | | 90 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 092.00 | 876 564.00 | | 922 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 309.00 | 301 435.00 | | 364 309.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 804.00 | 1 186 712.00 | | 1 381 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 369.00 | 1 738 357.00 | | 1 733 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 804.00 | 1 186 712.00 | | 1 381 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 300.00 | 59 734.00 | 2 329 034.00 | 2 269 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 300.00 | 59 734.00 | 2 329 034.00 | 2 269 300.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 061.00 | -125.00 | | 54 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 650.00 | 65 265.00 | | 62 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 198.00 | 2 003 046.00 | | 2 329 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 277.00 | 1 848 498.00 | | 2 179 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 921.00 | 154 548.00 | | 149 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 787.00 | | 11 851.00 | 37 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 43 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 20 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 404.00 | | 328.00 | 16 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | | 11 523.00 | 14 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 727.00 | 3 003.00 | 5 656.00 | 28 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404.00 | 56.00 | | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 323.00 | 2 947.00 | 5 656.00 | 12 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 092.00 | 922 092.00 | | 922 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 311.00 | | | 1 149 311.00 |
VB T. V. A. | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 310.00 | 1 353 310.00 | | 1 353 310.00 |
VW T.V.A. | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 804.00 | 1 381 804.00 | | 1 381 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 3 562.00 | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 779.00 | 108 083.00 | | 62 779.00 |
ST Autres comptes | 55 782.00 | 48 761.00 | | 55 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 201.00 | 24 967.00 | | 25 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 506.00 | 1 634.00 | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | 3 190.00 | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 034.00 | 6 752.00 | | 6 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 860.00 | 520 969.00 | | 453 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 694.00 | 309 230.00 | | 343 694.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 269.00 | 183 446.00 | | 145 269.00 |