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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 559.00 | 10 470.00 | 2 090.00 | 12 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 060.00 | 27 201.00 | 6 860.00 | 34 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 460.00 | 9 285.00 | 1 446 175.00 | 1 455 460.00 |
BZ Autres créances | 215 013.00 | | 215 013.00 | 215 013.00 |
CF Disponibilités | 491 009.00 | | 491 009.00 | 491 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 729.00 | 9 285.00 | 2 155 444.00 | 2 164 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 790.00 | 36 486.00 | 2 162 304.00 | 2 198 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 293 081.00 | 309 642.00 | | 293 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 529.00 | 133 439.00 | | 156 529.00 |
DL TOTAL (I) | 491 534.00 | 485 004.00 | | 491 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 721.00 | 28 109.00 | | 120 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 749.00 | 969 322.00 | | 1 259 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 300.00 | 306 706.00 | | 290 300.00 |
EA Autres dettes | | 5 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 770.00 | 1 309 432.00 | | 1 670 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 304.00 | 1 794 436.00 | | 2 162 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 770.00 | 1 309 432.00 | | 1 670 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 466 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 466 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 535.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | 1 525.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 1 599.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -1 064.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 515.00 | 45 724.00 | | 55 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 274.00 | 2 374 142.00 | | 2 482 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 744.00 | 2 240 702.00 | | 2 325 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 529.00 | 133 439.00 | | 156 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 840.00 | 2 027.00 | 5 667.00 | 30 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 109.00 | 2 027.00 | 5 667.00 | 14 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 749.00 | 1 259 749.00 | | 1 259 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 460.00 | 1 455 460.00 | | 1 455 460.00 |
VB T. V. A. | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
VI Groupe et associés | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 491.00 | 1 673 721.00 | 4 770.00 | 1 678 491.00 |
VW T.V.A. | 241 846.00 | 241 846.00 | | 241 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 770.00 | 1 670 770.00 | | 1 670 770.00 |