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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 089.00 | 8 160.00 | 10 929.00 | 19 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 140.00 | 24 891.00 | 19 249.00 | 44 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 018.00 | 9 670.00 | 1 907 348.00 | 1 917 018.00 |
BZ Autres créances | 274 902.00 | | 274 902.00 | 274 902.00 |
CF Disponibilités | 666 495.00 | | 666 495.00 | 666 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | -229.00 | | -229.00 | -229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 186.00 | 9 670.00 | 2 848 516.00 | 2 858 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 326.00 | 34 561.00 | 2 867 765.00 | 2 902 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 299 610.00 | 293 081.00 | | 299 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 698.00 | 156 529.00 | | 132 698.00 |
DL TOTAL (I) | 474 232.00 | 491 534.00 | | 474 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 317.00 | 1 259 749.00 | | 1 357 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 567.00 | 290 300.00 | | 359 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 532.00 | 1 670 770.00 | | 2 393 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 765.00 | 2 162 304.00 | | 2 867 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 605.00 | 1 670 770.00 | | 2 387 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 497 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 683.00 | 55 515.00 | | 46 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 611.00 | 2 482 274.00 | | 2 501 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 913.00 | 2 325 744.00 | | 2 368 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 698.00 | 156 529.00 | | 132 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 060.00 | | 19 987.00 | 34 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 907.00 | 44 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377.00 | 19 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | | 11 907.00 | 12 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 8 080.00 | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 201.00 | 3 068.00 | 5 377.00 | 27 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 3 068.00 | 5 377.00 | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 317.00 | 1 357 317.00 | | 1 357 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UP Prêts | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 018.00 | 1 917 018.00 | | 1 917 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 273 981.00 | 273 981.00 | | 273 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | -229.00 | -229.00 | | -229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 011.00 | 2 191 691.00 | 8 320.00 | 2 200 011.00 |
VW T.V.A. | 316 835.00 | 316 835.00 | | 316 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 605.00 | 2 387 605.00 | | 2 387 605.00 |