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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 059.00 | 14 109.00 | 6 950.00 | 21 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 330.00 | 30 840.00 | 11 490.00 | 42 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 340.00 | 5 000.00 | 1 226 340.00 | 1 231 340.00 |
BZ Autres créances | 172 199.00 | | 172 199.00 | 172 199.00 |
CF Disponibilités | 380 668.00 | | 380 668.00 | 380 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 946.00 | 5 000.00 | 1 782 946.00 | 1 787 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 276.00 | 35 840.00 | 1 794 436.00 | 1 830 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 309 642.00 | 159 721.00 | | 309 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 439.00 | 149 921.00 | | 133 439.00 |
DL TOTAL (I) | 485 004.00 | 351 565.00 | | 485 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 109.00 | 90 109.00 | | 28 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 322.00 | 922 092.00 | | 969 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 706.00 | 361 858.00 | | 306 706.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 432.00 | 1 379 354.00 | | 1 309 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 436.00 | 1 730 919.00 | | 1 794 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 432.00 | 1 379 354.00 | | 1 309 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 330 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 330 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 724.00 | 62 650.00 | | 45 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 142.00 | 2 329 198.00 | | 2 374 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 702.00 | 2 179 277.00 | | 2 240 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 439.00 | 149 921.00 | | 133 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 982.00 | | 758.00 | 43 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 4 540.00 | 2 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410.00 | | 42 330.00 | 2 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 301.00 | | 758.00 | 20 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 074.00 | 4 766.00 | | 26 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 459.00 | 272.00 | | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 4 494.00 | | 9 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 322.00 | 969 322.00 | | 969 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 340.00 | 1 231 340.00 | | 1 231 340.00 |
VB T. V. A. | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
VI Groupe et associés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 818.00 | 1 407 278.00 | 4 540.00 | 1 411 818.00 |
VW T.V.A. | 215 229.00 | 215 229.00 | | 215 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 432.00 | 1 309 432.00 | | 1 309 432.00 |