| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 36 510.00 | 22 494.00 | 14 016.00 | 36 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 781.00 | 23 765.00 | 17.00 | 23 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 638.00 | 36 198.00 | 4 440.00 | 40 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 358.00 | 82 610.00 | 18 748.00 | 101 358.00 |
BN En cours de production de biens | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BT Marchandises | 203 020.00 | | 203 020.00 | 203 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 025.00 | 2 567.00 | 50 458.00 | 53 025.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 353.00 | 2 567.00 | 354 786.00 | 357 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 710.00 | 85 177.00 | 373 533.00 | 458 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
DL TOTAL (I) | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 608.00 | | | 329 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 533.00 | | | 373 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 608.00 | | | 329 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 825.00 | | 533.00 | 100 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 396.00 | | 533.00 | 100 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 878.00 | 10 732.00 | | 71 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 724.00 | 10 732.00 | | 71 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VI Groupe et associés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 410.00 | 65 135.00 | 275.00 | 65 410.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 285.00 | 323 285.00 | | 323 285.00 |