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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 60 736.00 | 35 338.00 | 25 398.00 | 60 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 818.00 | 20 144.00 | 7 674.00 | 27 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 40 005.00 | 1 295.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 229.00 | 95 587.00 | 34 641.00 | 130 229.00 |
BN En cours de production de biens | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BT Marchandises | 208 865.00 | | 208 865.00 | 208 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | 8 196.00 | 23 604.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 475.00 | 8 196.00 | 407 279.00 | 415 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 703.00 | 103 783.00 | 441 920.00 | 545 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 951.00 | | | 429 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 920.00 | | | 441 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 344.00 | | | 309 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 874.00 | | 10 354.00 | 119 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 499.00 | | 10 354.00 | 119 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 779.00 | 5 808.00 | | 89 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 679.00 | 5 808.00 | | 89 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 670.00 | 313.00 | 3 787.00 | 11 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 670.00 | 313.00 | 3 787.00 | 11 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 670.00 | 313.00 | 3 787.00 | 11 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | 3 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 979.00 | 10 263.00 | 71 716.00 | 81 979.00 |
VI Groupe et associés | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 572.00 | 40 297.00 | 275.00 | 40 572.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 356.00 | 349 641.00 | 71 716.00 | 421 356.00 |