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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 56 283.00 | 24 220.00 | 32 064.00 | 56 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 437.00 | 20 562.00 | 1 875.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 638.00 | 40 169.00 | 468.00 | 40 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 787.00 | 85 104.00 | 34 682.00 | 119 787.00 |
BN En cours de production de biens | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BT Marchandises | 199 746.00 | | 199 746.00 | 199 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 164.00 | 5 452.00 | 63 712.00 | 69 164.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 226.00 | 5 452.00 | 320 774.00 | 326 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 013.00 | 90 556.00 | 355 457.00 | 446 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DL TOTAL (I) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 756.00 | | | 141 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 680.00 | | | 339 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 457.00 | | | 355 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 660.00 | | | 325 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 358.00 | | 21 931.00 | 101 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 119 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 119 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 929.00 | | 21 931.00 | 100 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 610.00 | 5 996.00 | 3 502.00 | 82 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 457.00 | 5 996.00 | 3 502.00 | 82 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 291.00 | 10 271.00 | 14 020.00 | 24 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 141 756.00 | 141 756.00 | | 141 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 426.00 | 86 151.00 | 275.00 | 86 426.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 630.00 | 325 610.00 | 14 020.00 | 339 630.00 |