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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 56 254.00 | 31 026.00 | 25 228.00 | 56 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 19 098.00 | 3 459.00 | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 688.00 | 39 554.00 | 1 133.00 | 40 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 874.00 | 89 779.00 | 30 095.00 | 119 874.00 |
BN En cours de production de biens | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BT Marchandises | 214 978.00 | | 214 978.00 | 214 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 381.00 | 11 670.00 | 53 711.00 | 65 381.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 101.00 | 11 670.00 | 412 432.00 | 424 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 976.00 | 101 449.00 | 442 527.00 | 543 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 754.00 | | | 420 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 527.00 | | | 442 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 673.00 | | | 417 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 704.00 | | 3 535.00 | 119 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 119 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 119 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 329.00 | | 3 535.00 | 119 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 091.00 | 4 052.00 | 3 365.00 | 89 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 991.00 | 4 052.00 | 3 365.00 | 88 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 128.00 | 1 532.00 | 990.00 | 11 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 128.00 | 1 532.00 | 990.00 | 11 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 128.00 | 1 532.00 | 990.00 | 11 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 416.00 | 87 437.00 | 1 979.00 | 89 416.00 |
VI Groupe et associés | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 954.00 | 77 679.00 | 275.00 | 77 954.00 |
VW T.V.A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 115.00 | 393 136.00 | 1 979.00 | 395 115.00 |