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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BZ Autres créances | 391 831.00 | | 391 831.00 | 391 831.00 |
CF Disponibilités | 249 447.00 | | 249 447.00 | 249 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 278.00 | | 641 278.00 | 641 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 278.00 | | 892 278.00 | 892 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 846 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 599.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890.00 | 8 614.00 | | 11 890.00 |
DL TOTAL (I) | 889 105.00 | 877 214.00 | | 889 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 392.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 1 520.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173.00 | 2 912.00 | | 3 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 278.00 | 880 127.00 | | 892 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173.00 | 2 912.00 | | 3 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 1 520.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 028.00 | 17 102.00 | | 21 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138.00 | 8 487.00 | | 9 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 890.00 | 8 614.00 | | 11 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VC Groupe et associés | 388 571.00 | | | 388 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 832.00 | 391 832.00 | 195 000.00 | 586 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |