| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 928.00 | | 369 928.00 | 369 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 928.00 | | 375 928.00 | 375 928.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CF Disponibilités | 751 284.00 | | 751 284.00 | 751 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 167.00 | | 793 167.00 | 793 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 095.00 | | 1 169 095.00 | 1 169 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 867 000.00 | 855 000.00 | | 867 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 214.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 635.00 | 11 890.00 | | 273 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 741.00 | 889 105.00 | | 1 162 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 074.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | 2 099.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354.00 | 3 173.00 | | 6 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 095.00 | 892 278.00 | | 1 169 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205.00 | 6 355.00 | | 2 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 065.00 | | | 327 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 065.00 | | | 327 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 065.00 | | | 277 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 2 099.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 468.00 | 21 028.00 | | 338 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 832.00 | 9 138.00 | | 64 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 635.00 | 11 890.00 | | 273 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 929.00 | | 369 929.00 | 369 929.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 811.00 | 41 882.00 | 369 929.00 | 411 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |