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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 318.00 | | 197 318.00 | 197 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 320 712.00 | | 320 712.00 | 320 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 752.00 | | 331 752.00 | 331 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 070.00 | | 534 070.00 | 534 070.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 275.00 | 489 292.00 | | 492 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | 2 983.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 527 650.00 | 514 275.00 | | 527 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 7 031.00 | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 271.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420.00 | 202 302.00 | | 6 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 070.00 | 716 576.00 | | 534 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 420.00 | 202 302.00 | | 6 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 271.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 107.00 | 14 797.00 | | 25 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 732.00 | 11 813.00 | | 11 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 375.00 | 2 983.00 | | 13 375.00 |