| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 667 482.00 | | 1 667 482.00 | 1 667 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 941.00 | 72 147.00 | 21 794.00 | 93 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 049.00 | 81 937.00 | 1 719 112.00 | 1 801 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 002.00 | | 474 002.00 | 474 002.00 |
BZ Autres créances | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CF Disponibilités | 664 659.00 | | 664 659.00 | 664 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 084.00 | | 1 189 084.00 | 1 189 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 133.00 | 81 937.00 | 2 908 196.00 | 2 990 133.00 |
CU Autres participations | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DH Report à nouveau | 683 080.00 | | | 683 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 220.00 | | | 198 220.00 |
DL TOTAL (I) | 946 025.00 | | | 946 025.00 |
DP Provisions pour risques | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 227.00 | | | 1 574 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 605.00 | | | 156 605.00 |
EA Autres dettes | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 171.00 | | | 1 962 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 196.00 | | | 2 908 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 413.00 | | | 1 553 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 885.00 | | | 1 078 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 201.00 | | 1 020 201.00 | 1 020 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 201.00 | | 1 020 201.00 | 1 020 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 392.00 | | | 1 078 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 172.00 | | | 880 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 220.00 | | | 198 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 012.00 | | 3 037.00 | 1 798 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 272.00 | | | 1 677 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 909.00 | | 3 031.00 | 90 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 831.00 | | 5.00 | 29 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 670.00 | 10 267.00 | | 71 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 498.00 | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 378.00 | 9 769.00 | | 62 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
UX Autres créances clients | 474 002.00 | | | 474 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VC Groupe et associés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 885.00 | 1 078 885.00 | | 1 078 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 343.00 | 86 584.00 | 351 842.00 | 495 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 116.00 | 524 425.00 | 17 691.00 | 542 116.00 |
VW T.V.A. | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 171.00 | 1 553 413.00 | 351 842.00 | 1 962 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -17 358.00 | | | -17 358.00 |
ST Autres comptes | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 266.00 | | | 201 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281.00 | | | 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 485.00 | | | 242 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |