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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 435.00 | 194 912.00 | 1 299 523.00 | 1 494 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 17 562.00 | 705.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 612.00 | 222 264.00 | 1 311 348.00 | 1 533 612.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 1 103 683.00 | | 1 103 683.00 | 1 103 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 509.00 | | 1 114 509.00 | 1 114 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 120.00 | 222 264.00 | 2 425 856.00 | 2 648 120.00 |
CU Autres participations | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 733.00 | 1 145 975.00 | | 1 227 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 138.00 | 81 757.00 | | 85 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 595.00 | 1 292 457.00 | | 1 377 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 832.00 | 236 243.00 | | 145 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 6 016.00 | | 43 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 993.00 | 111 817.00 | | 127 993.00 |
EA Autres dettes | 731 070.00 | 867 424.00 | | 731 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 261.00 | 1 221 500.00 | | 1 048 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 856.00 | 2 513 957.00 | | 2 425 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 738.00 | 1 221 500.00 | | 990 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 456.00 | | 804 456.00 | 804 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 456.00 | | 804 456.00 | 804 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 24 912.00 | | 24 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 477.00 | 812 787.00 | | 804 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 339.00 | 731 030.00 | | 719 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 138.00 | 81 757.00 | | 85 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 612.00 | | | 1 533 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 225.00 | | | 1 504 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 647.00 | 705.00 | | 26 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | 705.00 | | 16 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 070.00 | 731 070.00 | | 731 070.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 832.00 | 88 309.00 | 57 523.00 | 145 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VW T.V.A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 261.00 | 990 738.00 | 57 523.00 | 1 048 261.00 |