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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 079.00 | 7 198.00 | 2 881.00 | 10 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 958.00 | | 121 958.00 | 121 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840 001.00 | | 840 001.00 | 840 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 871.00 | 7 198.00 | 1 063 673.00 | 1 070 871.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 233 822.00 | | 233 822.00 | 233 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 465.00 | | 239 465.00 | 239 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 337.00 | 7 198.00 | 1 303 139.00 | 1 310 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 832.00 | | 98 832.00 | 98 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 440.00 | 382 440.00 | | 382 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
DG Autres réserves | 827 272.00 | 820 088.00 | | 827 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | 7 184.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 782.00 | 1 266 224.00 | | 1 269 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 345.00 | 6 111.00 | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 683.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011.00 | 2 619.00 | | 5 011.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 356.00 | 12 413.00 | | 33 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 139.00 | 1 278 638.00 | | 1 303 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 763.00 | 53 654.00 | | 53 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 205.00 | 46 470.00 | | 50 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558.00 | 7 184.00 | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 108.00 | | 29 764.00 | 1 041 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 028.00 | | 29 764.00 | 1 031 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365.00 | 832.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | 832.00 | | 6 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 958.00 | 1 931.00 | | 121 958.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 601.00 | 7 574.00 | 120 026.00 | 127 601.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |