| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 079.00 | 8 030.00 | 2 049.00 | 10 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840 001.00 | | 840 001.00 | 840 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 024.00 | 84 030.00 | 867 993.00 | 952 024.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 183 630.00 | | 183 630.00 | 183 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 093.00 | 84 030.00 | 1 054 063.00 | 1 138 093.00 |
CU Autres participations | 98 832.00 | 76 000.00 | 22 832.00 | 98 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 440.00 | 382 440.00 | | 382 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
DG Autres réserves | 830 831.00 | 827 272.00 | | 830 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 051.00 | 3 558.00 | | -225 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 730.00 | 1 269 782.00 | | 1 044 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | 10 345.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 011.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 332.00 | 33 356.00 | | 9 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 063.00 | 1 303 139.00 | | 1 054 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 999.00 | | | -148 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 152.00 | 53 763.00 | | 42 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 204.00 | 50 204.00 | | 267 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 051.00 | 3 558.00 | | -225 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 872.00 | | 30 152.00 | 1 070 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 000.00 | 941 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 952 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 792.00 | | 30 152.00 | 1 060 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 832.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 832.00 | | 7 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 111.00 | 2 319.00 | 792.00 | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550.00 | 4 758.00 | 792.00 | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |