| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 079.00 | 8 862.00 | 1 216.00 | 10 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 980 210.00 | 337 112.00 | 643 097.00 | 980 210.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 149 915.00 | | 149 915.00 | 149 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 915.00 | | 149 915.00 | 149 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 125.00 | 337 112.00 | 793 013.00 | 1 130 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 502.00 | 328 250.00 | 587 252.00 | 915 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 440.00 | 382 440.00 | | 382 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
DG Autres réserves | 830 831.00 | 830 831.00 | | 830 831.00 |
DH Report à nouveau | -225 051.00 | | | -225 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 901.00 | -225 051.00 | | -258 901.00 |
DL TOTAL (I) | 785 829.00 | 1 044 730.00 | | 785 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 5 732.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183.00 | 9 332.00 | | 7 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 013.00 | 1 054 063.00 | | 793 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 183.00 | 42 152.00 | | 28 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 084.00 | 267 204.00 | | 287 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 901.00 | -225 051.00 | | -258 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 024.00 | | 868 188.00 | 952 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840 001.00 | | 970 131.00 | 840 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 001.00 | | 980 211.00 | 840 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 944.00 | | 868 188.00 | 941 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030.00 | 832.00 | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 832.00 | | 8 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 252 250.00 | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 252 250.00 | | 76 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 628.00 | 350.00 | 54 278.00 | 54 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 628.00 | 350.00 | 54 278.00 | 54 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |